资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体偏紧转松，票据市场交投一般。早盘双边需求整体均衡，票价持稳。伴随买方需求陆续释放，卖方趁势压价试探，长期票价略微下行。临近中午，部分足月国股成交在1.38%；午后长期买盘继续增量，但因买方降价意愿有限，各期限票价维持平稳态势。截止尾盘，足月国股整体报收1.38%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，除1M期限受到期日影响需求较寡淡外，其余期限募集情况良好，特别是3M和1Y期限，需求火爆，具体如下：1M期限，整体需求寡淡，股份制1.83%、AAA城商行1.92%附近发行，未引起买盘关注；3M期限，整体需求火爆，个别大行提价1.88%后吸引到大量买盘关注，AAA城商行1.90%-1.92%亦有不错的需求，个别发行早早募集满；6M期限，大行股份制1.89%位置发行，需求一般，反观AAA城农商1.93%-1.95%位置有大量买盘关注，需求较好；9M期限，大行股份制2.01%位置发行，未能引起买盘关注，个别AAA城农商行2.08%位置附近吸引到一定买盘关注；1Y期限，早盘大行股份制2.02%-2.03%位置发行，需求寥寥，午盘过后股份制提价2.05%买盘迅速入场，火速募满，AAA城农商行2.08%-2.09%位置亦有一定买盘关注，整体需求良好。

● 二级日评：

今日同业存单二级成交活跃，月内大行国股开盘1.70%成交，午后上行在1.76%-1.78%成交为主。三季度到期大行国股1.90%开盘成交，午后上行在1.91%-1.93%成交为主，其中落9月份到期多在1.88%-1.89%成交为主。四季度到期大行国股1.92%-1.93%成交为主，AAA大城商1.94%-1.945%trd。跨年方面，落明年一季度到期大行国股2.0275%-2.03%开盘成交，午后在2.03%-2.035%成交为主，AAA大城商全天在 2.055%-2.065%成交。1Y方面，大行开盘2.045%附近成交，午后tkn至2.04%-2.0425%，尾盘收在2.04%, 国股开盘成交2.05%为主，午后tkn至2.045%-2.0475%，尾盘收在2.045%，AAA大城农商全天在2.075%-2.08%成交为主。

本币资金

今日资金面总体偏紧转松。早盘阶段，隔夜押利率+10bp，押存单1.90%融出，交投活跃；7天押利率地方债1.85%，押存单信用1.90-1.93%附近，成交适量。14天押存单利率2.05-2.10%成交，押信用卖盘报价在2.15%水平，买盘需求较为清淡。午盘后，市场开始转松，隔夜押利率定价1.92%成交并逐渐下行至1.85%，押存单成交在1.85-1.92%水平。7天及以上期限交投趋于平静。至尾盘，隔夜押利率最低成交在1.75%位置，市场趋于饱和。中长期限方面，14天押利率存单2.05%-2.10%成交，押信用2.15%；1M押利率2%融出，需求寂寥；2-3M期限询价清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜报价5.42%-5.39%，成交在此区间；一周报价在5.48%-5.42%；跨月两周报价在5.65%-5.58%，市场成交5.60-5.62左右; 一个月报价5.70%-5.65%，依旧成交在5.68-5.70%，卖盘水平居高不下；两个月报价5.72%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%，有5.65左右成交； 六个月报价5.85%-5.65%；九个月报价5.85%-5.65%；一年期报价5.95%-5.65%。

境外市场：

 境外市场，隔夜报价在5.36%-5.33%，成交区间内；一周报价在5.43%-5.38%，成交5.40%左右；两周报价5.58-5.50%，成交主要在5.58左右水平；一个月报价5.68%-5.60%，5.60水平有大量成交，部分有5.66-5.68成交；两个月报价5.70%-5.65%，；三个月报价5.72%-5.65%， 成交5.67%；六个月报价在5.72%-5.65%；九个月报价5.72%-5.60%；一年期报价在5.71%-5.65%，买盘兴趣在5.67%。

CNH市场：

CNH市场，两天隔夜报价在2.20-1.50%，成交在2.00-2.10%；一周报价2.30%-1.80%；两周报价2.30%-1.80%；一个月报价2.50%-2.00%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价3.00%-2.30%，2.80-3.00%水平有成交；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.00%-2.50%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款