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资本 数字区块链 2022-08-11 69浏览

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值下跌3.05%

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布8月10日最新净值,下跌3.05%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-8.49%,今年以来收益-22.16%,近一月收益-10.83%,近一年收益-35.74%,近三年收益-1.03%。近一年,该基金排名同类2098/2137。

基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.49%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.58%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W8.75%17402002.89亿
00700腾讯控股8.64%9420002.86亿
01211比亚迪股份8.02%9870002.65亿
02269药明生物7.49%40270002.47亿
01810小米集团-W6.94%196536002.29亿
01024快手-W5.42%23939001.79亿
00669创科实业3.71%17525001.23亿
00175吉利汽车3.12%67570001.03亿
02382舜宇光学科技2.65%8013008764.52万
03800协鑫科技2.39%243660007897.44万

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