资金市场日评

票据转贴

今日资金面呈现紧平衡态势，票据市场交投冷清。早盘市场供给充裕，因卖方提价意愿有限，票价整体企稳；伴随市场供给持续增量，中长期票价开始松动上行。临近中午，1月国股在0.85%集中成交；午后市场维持供大于求之势，买方继续提价试探，卖方压价未果后被动抬价卖出，票价整体微涨。截止尾盘，部分足月国股成交已触及1.05%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，3M、6M、1Y到期为休息日，总体发行不佳。1MAAA大城商1.73%位置需求良好；3M和6M受到期休日影响鲜有买盘关注；9M部分中小型城商行在1.90%至1.94%募集到部分需求；1Y大行国股部分提价至1.84%后依旧低于同期限二级，并未得到投资方青睐。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，跨年期限整体成交收益窄幅震荡上行。月内期限，大行国股在1.70%-1.72%位置主力成交，偶有1.75%的国股成交，城商短券集中成交在1.73%附近；8-9月到期大行国股在1.70%-1.72%成交，AAA城商在1.70%-1.73%成交；四季度到期大行国股在1.75%-1.78%成交，大城商集中成交在1.79%；跨年1月到期大行国股在1.82%-1.83%成交，AAA大城商有少量成交在1.85%；2-3月到期大行国股主力成交1.835%-1.84%左右，大行1.835%位置成交活跃，AAA城商行在1.85%-1.86%位置成交；跨年二季度期限，早盘大行国股1.84%-1.845%成交，午后逐渐上行至1.8475%-1.85%，尾盘成交至1.855%左右；1Y期限，大行国股早盘在1.845%-1.85%位置成交，后小幅度上行至1.845%-1.855%成交，最高有部分国股1.86%位置成交，尾盘大行国股1.8525%-1.8575%成交。

本币资金

今日资金面呈现紧平衡态势。早盘隔夜押利率+8~10bp成交、押存单1.78-1.82%bid。7天押利率1.78-1.8%融出，押信用1.83-1.85%ofr。午盘过后，资金面逐步收紧，隔夜押利率1.75-1.85%均有成交，cd隔夜1.85%成交。尾盘隔夜1.8-1.85%附近成交，各机构勉强平盘。中长期方面，14d 押利率加权bid；1m跨月押利率1.8%成交。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.50%-5.45%；一周报价在5.55%-5.50%，成交于此区间；两周报价在5.60%-5.52%.市场有卖盘兴趣在5.60%附近且有小量成交;一个月报价5.65%-5.55%；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.60%-5.50%； 六个月报价5.70%-5.35%；九个月报价5.70%-5.35%；一年期报价5.65%-5.30%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.40%-5.37%；一周报价在5.45%-5.40%，区间内有成交；两周报价在5.47%-5.42%，市场融出兴趣在5.47%-5.45%且成交于此区间；一个月报价5.52%-5.48%，市场卖盘兴趣在5.52%-5.49%且成交于此区间；两个月报价5.50%-5.45%；三个月报价5.43%-5.35%，市场集中成交在5.40%附近；六个月报价在5.25%-5.05%；九个月报价5.20%-5.00%；一年期报价在5.15%-5.00%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在0.70%-0.30%；一周报价1.20%-0.70%；两周报价1.30%-0.80%；一个月报价1.70%-1.20%；两个月报价2.00%-1.40%；三个月报价2.20%-1.70%；六个月报价2.30%-1.70%；一年报价2.40%-1.80%。

G7市场

欧元成交隔夜3.70%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款