安信基金管理有限责任公司 关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式并修订基金合同和托管协议的公告

安信基金管理有限责任公司 关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足市场需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《安信现金管理货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定调整安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式、更新法律文件中的法律法规，并对《基金合同》、《安信现金管理货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改。本次修订自2024年9月18日起生效。

现将相关事项公告如下：

一、本基金收益分配方式调整情况

本基金原收益分配方式为：“‘每日分配、按月支付’。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。”

收益分配方式调整后为：“‘每日分配、按日结转份额’。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。”

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

本公司根据本基金收益分配方式的调整、法律法规的更新对《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订，并更新基金管理人、基金托管人信息。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

《基金合同》、《托管协议》的修改详见附件《安信现金管理货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。本公司将在本基金更新的招募说明书中对本次业务调整进行相应修订。

三、重要提示

本公告仅对本基金调整基金收益分配方式并更新法律法规、基金管理人和基金托管人信息的有关事项进行说明，投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

安信基金管理有限责任公司网站：http://www.essencefund.com；

客户服务电话：4008-088-088

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2024年9月18日

附：安信现金管理货币市场基金《基金合同》、《托管协议》修改前后文对照表：

1、 《安信现金管理货币市场基金基金合同》修改前后对照表

2、 《安信现金管理货币市场基金托管协议》修改前后对照表