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2024-09-15
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农银沪深300指数A净值下跌0.40%
农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布9月13日最新净值,下跌0.40%。
农银沪深300指数A成立于2011年4月12日,业绩比较基准为95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。该基金成立以来收益22.42%,今年以来收益-5.90%,近一月收益-4.82%,近一年收益-13.04%,近三年收益-31.45%。近一年,该基金排名同类933/3242。
基金经理为宋永安。宋永安自2012年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.99% | 15246 | 2237.18万 |
300750 | 宁德时代 | 2.53% | 63120 | 1136.35万 |
601318 | 中国平安 | 2.38% | 258638 | 1069.73万 |
600036 | 招商银行 | 2.27% | 297673 | 1017.74万 |
600900 | 长江电力 | 1.90% | 294075 | 850.46万 |
601328 | 交通银行 | 1.71% | 1027010 | 767.18万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 117482 | 757.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 395362 | 694.65万 |
601166 | 兴业银行 | 1.37% | 349359 | 615.57万 |
000858 | 五粮液 | 1.33% | 46442 | 594.64万 |
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