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2024-09-08
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交银深证300价值ETF净值下跌0.98%
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:交银深证300价值ETF,代码159913)公布9月6日最新净值,下跌0.98%。
交银深证300价值ETF成立于2011年9月22日,业绩比较基准为深证300价值价格指数。该基金成立以来收益82.50%,今年以来收益-1.14%,近一月收益-1.14%,近一年收益-10.54%,近三年收益-24.02%。近一年,该基金排名同类626/3234。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 10.26% | 88113 | 568.33万 |
002594 | 比亚迪 | 7.01% | 15500 | 387.89万 |
000651 | 格力电器 | 5.72% | 80774 | 316.8万 |
000725 | 京东方A | 4.26% | 576385 | 235.74万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.92% | 57900 | 161.95万 |
000001 | 平安银行 | 2.82% | 153800 | 156.11万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.71% | 92256 | 149.82万 |
000100 | TCL科技 | 2.57% | 329960 | 142.54万 |
002142 | 宁波银行 | 2.48% | 62124 | 137.05万 |
000792 | 盐湖股份 | 2.22% | 70400 | 122.85万 |
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