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2024-09-07
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消费龙头ETF(159520)跌0.89%,成交额380.69万元
9月6日,消费龙头ETF(159520)收盘跌0.89%,成交额380.69万元。
消费龙头ETF(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止9月5日,消费龙头ETF(159520)最新份额为4717.76万份,最新规模为4258.25万元。回顾2023年12月29日,消费龙头ETF(159520)份额为2217.76万份,规模为2193.15万元。即该基金今年以来份额增加112.73%,规模增加94.16%。
流动性方面,截止9月6日,消费龙头ETF(159520)近20个交易日累计成交金额7627.57万元,日均成交金额381.38万元。
消费龙头ETF(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.74%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF(159520)重仓股包括贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、福耀玻璃、分众传媒、中国中免、海天味业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.32% | 4100.00 | 601.63万 |
000858 | 五粮液 | 13.28% | 4.36万 | 558.25万 |
000651 | 格力电器 | 9.44% | 10.11万 | 396.51万 |
600887 | 伊利股份 | 8.79% | 14.29万 | 369.25万 |
600690 | 海尔智家 | 5.74% | 8.50万 | 241.23万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.63% | 1.65万 | 236.76万 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.10% | 3.60万 | 172.44万 |
002027 | 分众传媒 | 3.27% | 22.69万 | 137.50万 |
601888 | 中国中免 | 3.26% | 2.19万 | 136.85万 |
603288 | 海天味业 | 3.07% | 3.74万 | 128.96万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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