500价值ETF(159617)涨0.32%,成交额18.32万元
9月5日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.32%,成交额18.32万元。
500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止9月4日,500价值ETF(159617)最新份额为5141.84万份,最新规模为4836.41万元。回顾2023年12月29日,500价值ETF(159617)份额为5741.84万份,规模为5958.31万元。即该基金今年以来份额减少10.45%,规模减少18.83%。
流动性方面,截止9月5日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额1079.54万元,日均成交金额53.98万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额3.95亿元,日均成交金额238.04万元。
500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.94%。
最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括贵阳银行、豫园股份、桐昆股份、吉林敖东、上海建工、梅花生物、河钢股份、九州通、长沙银行、健康元,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601997 | 贵阳银行 | 1.83% | 18.58万 | 97.91万 |
600655 | 豫园股份 | 1.59% | 16.53万 | 85.13万 |
601233 | 桐昆股份 | 1.56% | 5.24万 | 83.63万 |
000623 | 吉林敖东 | 1.54% | 6.15万 | 82.41万 |
600170 | 上海建工 | 1.48% | 36.95万 | 79.44万 |
600873 | 梅花生物 | 1.48% | 7.93万 | 79.46万 |
000709 | 河钢股份 | 1.47% | 40.57万 | 78.71万 |
600998 | 九州通 | 1.44% | 15.83万 | 77.26万 |
601577 | 长沙银行 | 1.44% | 9.44万 | 77.21万 |
600380 | 健康元 | 1.41% | 6.75万 | 75.45万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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