资本
数字区块链
2024-08-14
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安全边际与容错空间
1、上周市场数据点评:
上周又是跌多涨少的一周,成交量徘徊在5000亿左右的极低位,不管宏观还是微观,鲜有好消息,悲观唱空之声不绝于耳。具体到基金层面,量化普跌-1%~-2.5%,主观投资涨跌互现,具体可根据板块持仓和行业涨跌对号入座。
另外,之前大家觉得YYDS的债,转头回撤,央妈传达的意图非常明显:请买股票。CTA延续反弹,具体可参考基金估值表。
市场跌到这个位置,我觉得是应该重新审视概率与赔率的时候了。看不清心里没底或者坚定看空而持有现金很正常,认为是底部区间而坚定做多也很能理解,唯一感觉魔幻的是继续追高位资产的。
最近高位资产回调了一些,到底是“倒车接人”还是“倒车撞人”,不同人的解读和选择差异巨大。我觉得过去几年YYDS的高位资产也同样适用于概率与赔率的思考,在看着日K的回撤倒车而蠢蠢欲动之余,不妨切换到月K瞻仰其高高在上,然后严肃而认真的审视两个词汇:安全边际与容错空间。
"如果我知道我将来会死在哪里的话,我就不去那里了。" ——芒格
2、模拟FOF组合
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