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2024-08-11
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A净值下跌0.03%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(简称:嘉实稳健兴享6个月持有期债券A,代码018272)公布8月9日最新净值,下跌0.03%。
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A成立于2023年11月7日,业绩比较基准为中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)。该基金成立以来收益3.01%,今年以来收益2.75%,近一月收益-0.39%。
基金经理为赖礼辉。赖礼辉自2023年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 1.82% | 51000 | 104.26万 |
600970 | 中材国际 | 1.30% | 61500 | 74.17万 |
00941 | 中国移动 | 1.23% | 10000 | 70.28万 |
600941 | 中国移动 | 0.94% | 5000 | 53.75万 |
601975 | 招商南油 | 0.63% | 100000 | 35.9万 |
03993 | 洛阳钼业 | 0.55% | 48000 | 31.28万 |
600737 | 中粮糖业 | 0.46% | 27200 | 26.08万 |
601001 | 晋控煤业 | 0.32% | 11200 | 18.5万 |
600428 | 中远海特 | 0.30% | 27900 | 17.07万 |
600489 | 中金黄金 | 0.30% | 11700 | 17.32万 |
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