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2024-08-11
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招商安益灵活配置混合C净值下跌0.50%
招商安益灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安益灵活配置混合C,代码018946)公布8月9日最新净值,下跌0.50%。
招商安益灵活配置混合C成立于2023年7月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×40%。该基金成立以来收益-9.88%,今年以来收益-6.01%,近一月收益-0.90%,近一年收益-10.37%。近一年,该基金排名同类2772/7445。
基金经理为蔡宇滨。蔡宇滨自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 3.59% | 235500 | 1108.03万 |
002402 | 和而泰 | 1.68% | 482300 | 516.54万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.63% | 486900 | 502.48万 |
002706 | 良信股份 | 1.51% | 679000 | 465.79万 |
601668 | 中国建筑 | 1.39% | 808200 | 429.15万 |
603345 | 安井食品 | 1.32% | 54700 | 406.48万 |
002064 | 华峰化学 | 1.24% | 533300 | 382.38万 |
300638 | 广和通 | 1.12% | 201980 | 345.39万 |
603308 | 应流股份 | 1.09% | 270300 | 335.71万 |
000739 | 普洛药业 | 1.07% | 242500 | 329.07万 |
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