800价值ETF（560030）跌0.19%，成交额96.89万元

8月6日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘跌0.19%，成交额96.89万元。

800价值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止8月5日，800价值ETF（560030）最新份额为3443.20万份，最新规模为3556.14万元。回顾2023年12月29日，800价值ETF（560030）份额为6143.20万份，规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少43.95%，规模减少39.05%。

流动性方面，截止8月6日，800价值ETF（560030）近20个交易日累计成交金额4120.42万元，日均成交金额206.02万元；今年以来，144个交易日，累计成交金额6.04亿元，日均成交金额419.34万元。

800价值ETF（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.28%。

最新定期报告显示，800价值ETF（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、中信证券、中国神华，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	4.58%	5.79万	239.47万
600036	招商银行	4.37%	6.68万	228.39万
600900	长江电力	3.60%	6.50万	187.98万
000333	美的集团	3.17%	2.57万	165.76万
601166	兴业银行	2.63%	7.80万	137.44万
601328	交通银行	2.10%	14.71万	109.88万
601398	工商银行	2.04%	18.72万	106.70万
000651	格力电器	1.82%	2.42万	94.91万
600030	中信证券	1.80%	5.16万	94.07万
601088	中国神华	1.54%	1.82万	80.75万

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