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2024-08-03
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酒ETF(512690)跌0.54%,成交额3.17亿元
8月2日,酒ETF(512690)收盘跌0.54%,成交额3.17亿元。
酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。
规模方面,截止8月1日,酒ETF(512690)最新份额为147.61亿份,最新规模为82.38亿元。回顾2023年12月29日,酒ETF(512690)份额为168.05亿份,规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额减少12.16%,规模减少29.23%。
流动性方面,截止8月2日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额75.65亿元,日均成交金额3.78亿元;今年以来,142个交易日,累计成交金额507.83亿元,日均成交金额3.58亿元。
酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.62%。
最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、青岛啤酒、重庆啤酒、口子窖,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.97% | 101.08万 | 14.83亿 |
000858 | 五粮液 | 15.58% | 1130.23万 | 14.47亿 |
000568 | 泸州老窖 | 11.73% | 759.19万 | 10.89亿 |
600809 | 山西汾酒 | 11.42% | 503.15万 | 10.61亿 |
000596 | 古井贡酒 | 5.47% | 240.83万 | 5.08亿 |
002304 | 洋河股份 | 5.39% | 619.92万 | 5.01亿 |
603369 | 今世缘 | 4.49% | 902.14万 | 4.17亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.06% | 518.70万 | 3.77亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.24% | 343.20万 | 2.08亿 |
603589 | 口子窖 | 2.22% | 525.97万 | 2.06亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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