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2024-07-31
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必选消费ETF(512600)跌0.16%,成交额518.08万元
7月30日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘跌0.16%,成交额518.08万元。
必选消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。必选消费ETF(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月29日,必选消费ETF(512600)最新份额为5.09亿份,最新规模为3.23亿元。回顾2023年12月29日,必选消费ETF(512600)份额为5.55亿份,规模为4.04亿元。即该基金今年以来份额减少8.20%,规模减少20.14%。
流动性方面,截止7月30日,必选消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额638.66万元;今年以来,139个交易日,累计成交金额12.11亿元,日均成交金额871.15万元。
必选消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益138.46%。
最新定期报告显示,必选消费ETF(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、山西汾酒、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 10.38% | 136.94万 | 3538.41万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.94% | 2.31万 | 3385.42万 |
000858 | 五粮液 | 9.78% | 26.03万 | 3332.73万 |
002714 | 牧原股份 | 8.03% | 62.76万 | 2736.19万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.12% | 16.91万 | 2425.93万 |
300498 | 温氏股份 | 7.11% | 122.24万 | 2422.72万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.94% | 11.21万 | 2363.54万 |
603288 | 海天味业 | 3.88% | 38.30万 | 1320.37万 |
002304 | 洋河股份 | 3.28% | 13.83万 | 1116.88万 |
002311 | 海大集团 | 2.64% | 19.10万 | 898.65万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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