透视公募基金三季报 绩优基金经理如何布局未来？

【环球网财经综合报道】近日，公募基金的三季度报告已全部披露完毕，绩优基金经理的最新调仓动向也随之浮出水面。

西部利得基金的何奇，凭借前三季度54.31%的收益率夺得主动权益类基金的冠军。在三季报中，他透露了基金在三季度降低了股票仓位，但逆势加大了对港股的配置比重。何奇表示，该基金在三季度延续了以周期股为主的配置方向，并阶段性看好周期股和港股。他认为，美联储降息周期开启和房地产政策放松，将分别利好贵金属等全球定价的资源品和房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑。

与何奇不同，擅长科技股投资的财通基金金梓才，在三季度则提高了股票仓位。他连续四个季度超配海外算力板块，并对电子某些细分方向做了加仓。金梓才坚定看好AI的产业趋势，认为算力是受益于大模型持续迭代的核心基础设施。他表示，A股市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性，并密切关注国产算力的投资机会。

万家基金的莫海波，则凭借重仓AI在今年取得了不错的业绩。他在三季报中表示，该基金在三季度持仓结构维持稳定，前三大持仓结构分别为AI、农林牧渔、创新药，且未来持续看好这三个方向。莫海波对AI产业及板块行情维持乐观态度，并看好未来几个季度逐步成熟的AI消费电子和AI应用相关产业。同时，他也看好种子板块和创新药方向的投资机会。

从具体持仓来看，何奇管理的西部利得策略优选基金，三季度新进持有快手-W、科顺股份、首开股份等多只个股为前十大重仓股，并大幅增持了越秀地产、山金国际。而莫海波管理的万家新兴蓝筹基金，则继续重仓AI领域的海光信息、寒武纪等个股，并加仓了恒瑞医药、百济神州等医药股。金梓才管理的财通景气甄选一年持有基金，则大幅加仓了生益电子、胜宏科技等个股，并继续超配海外算力板块。