沪港深500ETF基金(517080)涨0.49%,成交额256.14万元
10月28日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘涨0.49%,成交额256.14万元。
沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止10月25日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为5.77亿份,最新规模为4.68亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF基金(517080)份额为7.05亿份,规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少18.15%,规模减少1.83%。
流动性方面,截止10月28日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额1.26亿元,日均成交金额632.07万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额7.66亿元,日均成交金额390.59万元。
沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.86%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.91% | 8.38万 | 3359.84万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.12% | 23.84万 | 1514.58万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 7200.00 | 1258.56万 |
03690 | 美团-W | 2.53% | 7.92万 | 1228.76万 |
01299 | 友邦保险 | 1.84% | 14.26万 | 895.67万 |
00939 | 建设银行 | 1.67% | 152.90万 | 810.76万 |
300750 | 宁德时代 | 1.61% | 3.11万 | 784.39万 |
601318 | 中国平安 | 1.48% | 12.63万 | 721.05万 |
600036 | 招商银行 | 1.13% | 14.54万 | 546.85万 |
01398 | 工商银行 | 0.95% | 110.50万 | 462.37万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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