万家创业板2年定期开放混合A：2024年第三季度利润7719.09万元 净值增长率21.28%

AI基金万家创业板2年定期开放混合A（161914）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润7719.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0849元。报告期内，基金净值增长率为21.28%，截至三季报末，基金规模为4.99亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月23日，单位净值为0.655元。基金经理是黄兴亮，目前管理7只基金。其中，万家全球成长一年持有期混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达15.212%，万家科技创新A最低，为-23.636%。

基金管理人在三季度报告中表示，基金组合主要减持了个别短期因为涨幅较大而超标的芯片和软件个股，同时降低仓位以应对开放期的赎回。截至季度末，基金持仓主要包括：半导体、软件、医药、机器人和检测等行业板块。后续若市场信心和风险偏好持续回升，将有利于成长风格的表现。

截至10月23日，万家创业板2年定期开放混合A近三个月复权单位净值增长率为22.53%，位于同类可比基金21/256；近半年复权单位净值增长率为11.86%，位于同类可比基金91/256；近一年复权单位净值增长率为-10.49%，位于同类可比基金247/255；近三年复权单位净值增长率为-39.53%，位于同类可比基金174/217。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1391，位于同类可比基金88/220。

截至10月23日，基金近三年最大回撤为59.55%，同类可比基金排名18/220。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.02%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为97.89%，同类平均为85.67%。2023年一季度末基金达到99.79%的最高仓位，2020年末最低，为87.83%。

截至2024年三季度末，基金规模为4.99亿元，在同类可比基金中排名61/256，在偏股型基金排名179/2350。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华测检测、圣邦股份、华大基因、汇川技术、深信服、卓胜微、怡合达、开立医疗、信测标准、谱尼测试。

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