疫苗龙头ETF(561920)涨0.29%,成交额188.81万元
10月23日,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)收盘涨0.29%,成交额188.81万元。
疫苗龙头ETF(561920)成立于2023年3月15日,基金全称为招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗龙头ETF(561920)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止10月22日,疫苗龙头ETF(561920)最新份额为2869.20万份,最新规模为1984.05万元。回顾2023年12月29日,疫苗龙头ETF(561920)份额为3569.20万份,规模为3160.88万元。即该基金今年以来份额减少19.61%,规模减少37.23%。
流动性方面,截止10月23日,疫苗龙头ETF(561920)近20个交易日累计成交金额1256.63万元,日均成交金额62.83万元;今年以来,193个交易日,累计成交金额1.51亿元,日均成交金额78.11万元。
疫苗龙头ETF(561920)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.65%。
最新定期报告显示,疫苗龙头ETF(561920)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、君实生物、山东药玻、甘李药业、百济神州、复星医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.42% | 9.03万 | 253.04万 |
603392 | 万泰生物 | 8.69% | 2.92万 | 192.50万 |
300142 | 沃森生物 | 6.32% | 12.30万 | 140.00万 |
002007 | 华兰生物 | 6.00% | 8.41万 | 132.81万 |
300601 | 康泰生物 | 3.62% | 5.14万 | 80.19万 |
688180 | 君实生物 | 3.28% | 2.50万 | 72.60万 |
600529 | 山东药玻 | 3.17% | 2.77万 | 70.19万 |
603087 | 甘李药业 | 3.16% | 1.51万 | 69.94万 |
688235 | 百济神州 | 3.08% | 5894.00 | 68.28万 |
600196 | 复星医药 | 2.99% | 2.99万 | 66.20万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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