『万家』基金公司旗下各类型基金梳理优选

资产管理规模

截止2024年2季度，万家基金公司管理资产净值为4658亿元，在200家公募基金公司中排名第【9】位；其中管理股票资产市值595亿，在200家公募基金中位列第【25】名。

该基金公司2024年2季度资产配置比例：

• 股票市值595亿，占资产净值比为14%；

• 债券市值1862亿，占资产净值比为46%；

• 现金市值1625亿，占资产净值比为40%。

资产配置图

最新季度股东图

万家股东精简：

中泰证券 60%

山东新动能基金 40%

注：中泰证券（600918）实控人为山东省国资委，当前市值为386亿，在申万三级50家券商行业位列第20，其中营收排名14/50；归母净利润排名30/50。

投资决策委员会成员

（24/04/26资料）

（1）权益与组合投资决策委员会

主任：陈广益

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧

陈广益先生，总经理、首席信息官。

黄海先生，副总经理、投资总监、基金经理。

莫海波先生，副总经理、基金经理。

乔亮先生，副总经理、基金经理。

任峥先生，总经理助理、基金经理。

徐朝贞先生，组合投资部总监、国际业务部总监、基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

孙远慧先生，研究副总监。

（2）固定收益投资决策委员会

主任：陈广益

委员：苏谋东、周潜玮、郅元

近5年经理绩效

本研究目录

按照股债平衡、行业主题、FOF基金、QDII配置四大领域策略类别、12项具体分类统计，共纳入万家公司旗下【127】只基金进行分类评级优选。

评测分类目录如下（除货币基金外，只评测初始基金）：

I、股债转换配置策略（股债轮动再平衡）

1、股票类基金【股仓≥50%】共26只（覆盖沪港深）

2、保守配置类基金【20%≤股仓<50%】共2只

3、固收+策略基金【5%<股仓<20%】共13只

4、纯债券基金【0%<股仓<5%】共35只

5、货币类基金：共6只

II、行业&主题资产配置策略

6、行业主动管理型基金：共2只

7、指数型基金-行业主题类：共11只

8、指数型基金-规模类：共13只

9、商品&REIT基金：共0只

III、托管型FOF组合（理财目标、养老定投）

10、FOF类基金组合：共6只

IV、环球资产配置（QDII基金）

11、国际(QDII)基金-主动管理：共1只

12、国际(QDII)基金-被动指数：共2只

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（转自：宏赫臻财）