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2024-09-08
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招商国证生物医药指数A净值下跌1.99%
招商国证生物医药指数证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数A,代码161726)公布9月6日最新净值,下跌1.99%。
招商国证生物医药指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-48.14%,今年以来收益-33.14%,近一月收益-10.88%,近一年收益-31.57%,近三年收益-65.37%。近一年,该基金排名同类2983/3234。
基金经理为侯昊,许荣漫。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-65.53%;许荣漫自2021年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-63.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.32% | 22251065 | 8.72亿 |
002252 | 上海莱士 | 7.13% | 85306510 | 6.67亿 |
300122 | 智飞生物 | 6.25% | 20845624 | 5.84亿 |
600196 | 复星医药 | 5.57% | 23534818 | 5.21亿 |
000661 | 长春高新 | 5.45% | 5558484 | 5.1亿 |
300347 | 泰格医药 | 5.09% | 9791318 | 4.76亿 |
600161 | 天坛生物 | 5.00% | 19186127 | 4.68亿 |
300896 | 爱美客 | 4.65% | 2529594 | 4.35亿 |
603392 | 万泰生物 | 4.55% | 6461228 | 4.26亿 |
300142 | 沃森生物 | 3.64% | 29901735 | 3.4亿 |
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