资本数字区块链 2024-09-08 52浏览

中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.67%

中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)（简称：中信保诚沪深300指数(LOF)A，代码165515）公布9月6日最新净值，下跌0.67%。

中信保诚沪深300指数(LOF)A成立于2021年1月1日，业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益62.25%，今年以来收益-4.17%，近一月收益-2.58%，近一年收益-13.39%，近三年收益-27.97%。近一年，该基金排名同类989/3234。

基金经理为HANYILING，黄稚。HANYILING自2021年1月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-26.83%；黄稚自2023年7月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-14%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	4.93%	2215	325.03万
300750	宁德时代	2.51%	9200	165.63万
601318	中国平安	2.35%	37475	155万
600036	招商银行	2.23%	43015	147.07万
600900	长江电力	1.87%	42613	123.24万
000333	美的集团	1.66%	16968	109.44万
601899	紫金矿业	1.53%	57300	100.68万
601166	兴业银行	1.35%	50627	89.2万
000858	五粮液	1.31%	6757	86.52万
002594	比亚迪	1.19%	3123	78.15万