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2024-09-08
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国泰富时中国国企开放共赢ETF净值下跌0.43%
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰富时中国国企开放共赢ETF,代码517090)公布9月6日最新净值,下跌0.43%。
国泰富时中国国企开放共赢ETF成立于2021年12月17日,业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率。该基金成立以来收益35.27%,今年以来收益12.31%,近一月收益-3.97%,近一年收益3.39%。近一年,该基金排名同类121/3234。
基金经理为梁杏,黄岳。梁杏自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.27%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 15.55% | 9205441 | 9500.02万 |
600028 | 中国石化 | 13.53% | 13073880 | 8262.69万 |
601668 | 中国建筑 | 8.17% | 9397500 | 4990.07万 |
600941 | 中国移动 | 4.56% | 259282 | 2787.28万 |
600938 | 中国海油 | 4.54% | 840500 | 2773.65万 |
00941 | 中国移动 | 4.35% | 378201 | 2657.86万 |
601186 | 中国铁建 | 4.02% | 2863500 | 2454.02万 |
601390 | 中国中铁 | 3.49% | 3273500 | 2134.32万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.31% | 990000 | 2023.96万 |
601088 | 中国神华 | 3.25% | 447900 | 1987.33万 |
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