国企ETF（510270）跌1.16%，成交额20.20万元

9月4日，国企ETF（510270）收盘跌1.16%，成交额20.20万元。

国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）业绩比较基准为上证国有企业100指数。

规模方面，截止9月3日，国企ETF（510270）最新份额为1583.21万份，最新规模为1909.35万元。回顾2023年12月29日，国企ETF（510270）份额为1583.21万份，规模为1863.44万元。即该基金今年以来份额增加0.00%，规模增加2.46%。

流动性方面，截止9月4日，国企ETF（510270）近20个交易日累计成交金额811.86万元，日均成交金额40.59万元；今年以来，165个交易日，累计成交金额1.75亿元，日均成交金额105.99万元。

国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-24.27%。

最新定期报告显示，国企ETF（510270）重仓股包括贵州茅台、长江电力、紫金矿业、招商银行、兴业银行、万华化学、中国神华、伊利股份、交通银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.36%	1200.00	176.09万
600900	长江电力	6.29%	4.09万	118.28万
601899	紫金矿业	5.19%	5.56万	97.69万
600036	招商银行	4.72%	2.60万	88.73万
601166	兴业银行	2.86%	3.05万	53.77万
600309	万华化学	2.71%	6300.00	50.94万
601088	中国神华	2.61%	1.10万	49.02万
600887	伊利股份	2.49%	1.81万	46.77万
601328	交通银行	2.29%	5.76万	43.02万
601398	工商银行	2.23%	7.36万	41.95万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。