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2024-09-01
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嘉实基本面50ETF净值上涨0.30%
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实基本面50ETF,代码512750)公布8月30日最新净值,上涨0.30%。
嘉实基本面50ETF成立于2019年5月23日,业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。该基金成立以来收益21.16%,今年以来收益11.79%,近一月收益-1.13%,近一年收益2.76%,近三年收益16.95%。近一年,该基金排名同类187/3220。
基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.30% | 252101 | 1042.69万 |
600036 | 招商银行 | 5.59% | 205342 | 702.06万 |
601668 | 中国建筑 | 5.10% | 1207400 | 641.13万 |
601166 | 兴业银行 | 5.01% | 356817 | 628.71万 |
601398 | 工商银行 | 3.52% | 774967 | 441.73万 |
601328 | 交通银行 | 3.47% | 583800 | 436.1万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 2431 | 356.72万 |
000333 | 美的集团 | 2.58% | 50300 | 324.44万 |
601390 | 中国中铁 | 2.49% | 479200 | 312.44万 |
600028 | 中国石化 | 2.45% | 486940 | 307.75万 |
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