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资本 数字区块链 2024-08-29 52浏览

港股通100ETF(159788)跌1.09%,成交额324.15万元

8月28日,易方达中证港股通中国100ETF(159788)收盘跌1.09%,成交额324.15万元。

港股通100ETF(159788)成立于2022年2月22日,基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通100ETF(159788)业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止8月27日,港股通100ETF(159788)最新份额为5842.50万份,最新规模为5386.78万元。回顾2023年12月29日,港股通100ETF(159788)份额为3842.50万份,规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加52.05%,规模增加68.17%。

流动性方面,截止8月28日,港股通100ETF(159788)近20个交易日累计成交金额3347.00万元,日均成交金额167.35万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额4.70亿元,日均成交金额293.75万元。

港股通100ETF(159788)现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.80%。

最新定期报告显示,港股通100ETF(159788)重仓股包括腾讯控股、建设银行、美团-W、中国移动工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、中国平安比亚迪股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.91%1.62万550.61万
00939建设银行7.56%79.80万420.24万
03690美团-W7.56%4.14万420.10万
00941中国移动5.18%4.10万288.13万
01398工商银行4.39%57.60万243.93万
00883中国海洋石油4.34%11.80万241.24万
03988中国银行3.51%55.50万195.02万
01810小米集团-W3.14%11.62万174.78万
02318中国平安2.88%4.95万159.93万
01211比亚迪股份2.86%7500.00158.81万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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