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2024-08-28
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中证银行ETF(512730)涨0.59%,成交额1343.05万元
8月27日,银行FUND(512730)收盘涨0.59%,成交额1343.05万元。
中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止8月26日,中证银行ETF(512730)最新份额为5608.39万份,最新规模为7647.60万元。回顾2023年12月29日,中证银行ETF(512730)份额为8558.39万份,规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少34.47%,规模减少17.37%。
流动性方面,截止8月27日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额1.64亿元,日均成交金额820.99万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额16.42亿元,日均成交金额1032.53万元。
中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.45%。
最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.66% | 34.85万 | 1191.45万 |
601166 | 兴业银行 | 9.77% | 45.07万 | 794.13万 |
601328 | 交通银行 | 7.83% | 85.17万 | 636.22万 |
601398 | 工商银行 | 7.62% | 108.64万 | 619.25万 |
601288 | 农业银行 | 5.31% | 98.96万 | 431.47万 |
600919 | 江苏银行 | 4.16% | 45.50万 | 338.08万 |
000001 | 平安银行 | 3.76% | 30.07万 | 305.21万 |
601988 | 中国银行 | 3.71% | 65.33万 | 301.82万 |
600000 | 浦发银行 | 3.68% | 36.39万 | 299.48万 |
601169 | 北京银行 | 3.30% | 45.88万 | 267.92万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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