资本数字区块链 2024-08-25 52浏览

大成中华沪深港300指数(LOF)A净值上涨0.23%

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)（简称：大成中华沪深港300指数(LOF)A，代码160925）公布8月23日最新净值，上涨0.23%。

大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日，业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3.80%，今年以来收益2.61%，近一月收益-1.03%，近一年收益-3.23%，近三年收益-20.67%。近一年，该基金排名同类495/3217。

基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.8%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	7.25%	5670	192.71万
00005	汇丰控股	3.84%	16343	101.88万
600519	贵州茅台	2.76%	500	73.37万
03690	美团-W	2.16%	5647	57.26万
00939	建设银行	2.02%	102000	53.71万
00941	中国移动	1.98%	7487	52.62万
01299	友邦保险	1.93%	10600	51.27万
601318	中国平安	1.46%	9401	38.88万
600036	招商银行	1.39%	10800	36.93万
01398	工商银行	1.24%	78000	33.03万