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2024-08-25
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国企ETF净值上涨0.16%
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金(简称:国企ETF,代码510270)公布8月23日最新净值,上涨0.16%。
国企ETF成立于2011年6月16日,业绩比较基准为上证国有企业100指数。该基金成立以来收益45.16%,今年以来收益5.69%,近一月收益-2.05%,近一年收益0.16%,近三年收益-5.18%。近一年,该基金排名同类293/3217。
基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.36% | 1200 | 176.09万 |
600900 | 长江电力 | 6.29% | 40900 | 118.28万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.19% | 55600 | 97.69万 |
600036 | 招商银行 | 4.72% | 25952 | 88.73万 |
601166 | 兴业银行 | 2.86% | 30514 | 53.77万 |
600309 | 万华化学 | 2.71% | 6300 | 50.94万 |
601088 | 中国神华 | 2.61% | 11048 | 49.02万 |
600887 | 伊利股份 | 2.49% | 18100 | 46.77万 |
601328 | 交通银行 | 2.29% | 57586 | 43.02万 |
601398 | 工商银行 | 2.23% | 73600 | 41.95万 |
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