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2024-08-18
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长江惠盈9个月持有债券发起A净值下跌0.13%
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金(简称:长江惠盈9个月持有债券发起A,代码016993)公布8月16日最新净值,下跌0.13%。
长江惠盈9个月持有债券发起A成立于2022年12月14日,业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益-1.55%,今年以来收益-1.55%,近一月收益-0.83%,近一年收益-2.32%。近一年,该基金排名同类4776/5127。
基金经理为柳祚勇。柳祚勇自2022年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300014 | 亿纬锂能 | 1.10% | 140000 | 558.88万 |
600030 | 中信证券 | 1.08% | 300000 | 546.9万 |
600919 | 江苏银行 | 0.96% | 658400 | 489.19万 |
605117 | 德业股份 | 0.95% | 65020 | 483.36万 |
300059 | 东方财富 | 0.83% | 400000 | 422.4万 |
300274 | 阳光电源 | 0.73% | 60000 | 372.18万 |
688472 | 阿特斯 | 0.66% | 330000 | 335.94万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.57% | 20000 | 286.98万 |
601456 | 国联证券 | 0.57% | 300000 | 289.2万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.50% | 12081 | 254.76万 |
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