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2024-08-18
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易方达中证港股通中国100ETF净值上涨1.45%
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通中国100ETF,代码159788)公布8月16日最新净值,上涨1.45%。
易方达中证港股通中国100ETF成立于2022年2月22日,业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-9.76%,今年以来收益8.25%,近一月收益-2.25%,近一年收益-0.80%。近一年,该基金排名同类264/3208。
基金经理为成曦。成曦自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.91% | 16200 | 550.61万 |
03690 | 美团-W | 7.56% | 41430 | 420.1万 |
00939 | 建设银行 | 7.56% | 798000 | 420.24万 |
00941 | 中国移动 | 5.18% | 41000 | 288.13万 |
01398 | 工商银行 | 4.39% | 576000 | 243.93万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.34% | 118000 | 241.24万 |
03988 | 中国银行 | 3.51% | 555000 | 195.02万 |
01810 | 小米集团-W | 3.14% | 116200 | 174.78万 |
02318 | 中国平安 | 2.88% | 49500 | 159.93万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.86% | 7500 | 158.81万 |
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