资本数字区块链 2024-08-18 53浏览

招商沪深300地产等权重指数A净值下跌0.61%

招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（简称：招商沪深300地产等权重指数A，代码161721）公布8月16日最新净值，下跌0.61%。

招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日，业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-46.81%，今年以来收益-21.17%，近一月收益-1.65%，近一年收益-45.26%，近三年收益-55.67%。近一年，该基金排名同类3207/3208。

基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-58.58%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600515	海南机场	25.03%	83206791	2.61亿
001979	招商蛇口	23.78%	28235577	2.48亿
000002	万科A	22.92%	34525996	2.39亿
600048	保利发展	22.72%	27070801	2.37亿
301589	诺瓦星云	0.02%	1244	23.39万
688709	成都华微	0.00%	1045	1.96万
688692	达梦数据	0.00%	175	3.06万
603350	安乃达	0.00%	1051	2.16万
603285	键邦股份	0.00%	1287	2.4万