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2024-08-16
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红利质量与红利低波等策略有什么区别?
红利家族中不同指数其编制方案有所不同,比如中证红利、红利低波动和红利质量等等,它们各有特色。中证红利主要考虑企业的分红高低,过去三年的股息率从高到低排序选100只,所以中证红利是比较纯粹的红利风格。
红利低波先选一些高股息的股票,然后在高股息股票里去选波动低的股票。红利质量在考虑具有一定红利能力的同时,对企业的基本面有较高的要求,比如企业的盈利质量、ROE水平等,它强化了基本面要求,股息率低于中证红利和红利低波。过去三年市场整体下行,中证红利和红利低波表现更好,红利质量更多关注企业基本面,持仓偏大盘成长风格,表现会差一些。但在2019年和2020年,市场整体表现较好的时候,红利质量表现就更好。
投资红利股票需要多关注企业的基本面,股息率=分红金额/股票市值。股息率高,可能是企业盈利较好,分红金额多,也可能是企业股价下跌,市值变小。对于可能存在“股息率陷阱”的企业,基本面恶化,股价大幅下跌导致股息率高,需要把它甄别出来。
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