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2024-07-07
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中银大健康股票A净值上涨5.18%
中银大健康股票型证券投资基金(简称:中银大健康股票A,代码009414)公布7月5日最新净值,上涨5.18%。
中银大健康股票A成立于2020年5月27日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-6.53%,今年以来收益-12.23%,近一月收益-7.19%,近一年收益-5.39%,近三年收益-34.06%。近一年,该基金排名同类520/3174。
基金经理为郑宁。郑宁自2023年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.88% | 626840 | 2881.58万 |
688235 | 百济神州 | 6.11% | 134730 | 1781.13万 |
688331 | 荣昌生物 | 5.74% | 310804 | 1674.3万 |
002422 | 科伦药业 | 4.56% | 435000 | 1328.93万 |
300765 | 新诺威 | 4.32% | 340200 | 1258.74万 |
00013 | 和黄医药 | 3.40% | 408500 | 990.62万 |
02162 | 康诺亚-B | 3.34% | 317000 | 974.21万 |
09926 | 康方生物 | 3.19% | 220000 | 930.39万 |
01801 | 信达生物 | 3.16% | 270000 | 922.78万 |
688351 | 微电生理 | 3.15% | 353862 | 920.04万 |
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