信用市场日评
信用二级
短融:
今日资金市场延续宽松态势,短融市场交投情一般,收益与周四基本接近。月内到期AAA成交在1.53-1.66,买盘主要为基金和理财,4D中交建和7D江苏广电均成交在1.62,12D金龙鱼午后成交在1.66,14D银河证券成交在1.53;三季度AAA成交在1.55-1.65,基金和理财持续配置,银行ofr获得买盘青睐,74D苏交通和81D南航集均成交在1.57, 81D中车成交在1.59,56D中电路桥成交在1.61,56D浙国贸和49D甬开投均成交在1.63,54D中交三航在1.63被哄抢,71D(休2)电网成交在1.65,39D银河证券成交在1.55;四季度AAA成交在1.59-1.69,基金持续配置,111D苏交通成交在1.59,96D(休1)国航成交在1.61,109D中交疏浚成交在1.63,144D中燃投资成交在1.69; 跨年一季度AAA成交在1.595-1.66,266D南航集成交在1.66,195D国信证券成交在1.595,该期限成交较少;更长期限AAA成交在1.66-1.7。

中票:
今天中票成交活跃,买盘配置力量较为强劲,市场整体持续下行,整体来看:年内短端较昨日下行约2bp,中长端较昨日下行约1bp。短端中票今日成交活跃,年内基金占主要买盘,关注收益1.57以上资质较好的央国企短券;1-3Y中票成交活跃,基金及部分券商占主要买盘,2年汇金明星主体围绕估值位置成交多笔,成交区间在1.74-1.7725,该期限内收益高在1.78+的隐含评级在aa+及其以上的名字被市场关注;3-5Y中票成交依旧活跃,买盘类型丰富,看好名字为主,4.92的汇金日内单边下行,从1.871价格做到1.865位置,流动性好的名字如4.97Y南京地铁在1.86位置成交;更长端中票依旧活跃,基金、银行、保险及券商资管占主要买盘,超AAA成交在2.025位置;永续中票成交一般,券商占主要买盘,主要关注5Y内的AAA永续。

公司债:
公司债今日市场较为火热,总体今日呈下行趋势。年内方面,券商方面成交较为清淡;非券商方面,成交主要在1.54-1.77,买盘主要为基金和银行。1-3y方面,券商成交主要在估值-1bp到估值-2bp,买盘主要为基金;非券商方面多关注公募可质押,成交主要在1.53-1.75附近,买盘主要为基金和券商。3-5y非券商方面成交多关注永续好名字可质押,主要在1.60-1.80附近,买盘主要为基金。10y非券商方面,成交主要在1.80-2.06,买盘主要为基金和保险。今日更长期限的非券商成交多为估值-3bp附近,买盘主要为基金。

银行债:
今日银行债成交情绪不减,成交收益开盘后全天震荡不止。截止收盘,二级短端多成交在估值-1-2bp附近,成交收益率较昨日下行1-2bp左右;二级长端多成交在估值-1-1.25bp附近,成交收益率较昨日下行0.75-1.5bp左右。永续短端多成交在估值-1-1.25bp附近,成交收益率较昨日下行1-1.25bp左右;永续长端多成交在估值-1-1.5bp附近,成交收益率较昨日下行1-1.5bp左右。商金短端多成交在估值-1-1.5bp附近,成交收益率较昨日下行1-1.5bp左右,商金长端多成交在估值-1-1.75bp附近,较昨日下行1-1.75bp左右。5Y大行二级尾盘落在1.845附近,5Y大行永续落在1.89附近;3.3Y大行二级落在1.765附近,3.15Y大行永续落在1.815附近,2.82Y国股商金落在1.675附近。今日二级短端以基金、券商和理财子为主要买盘,二级长端以保险资管、券商和基金为主要买盘;永续短端以理财子、券商资管和基金为主要买盘,永续长端以基金、理财子和券商为主要买盘;商金债买盘以基金、券商和银行为主要买盘。


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