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基金 数字区块链 2024-12-24 51浏览

创新药沪深港ETF(517110)跌0.58%,成交额78.93万元

12月23日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)收盘跌0.58%,成交额78.93万元。

创新药沪深港ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪深港ETF(517110)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止12月20日,创新药沪深港ETF(517110)最新份额为4.92亿份,最新规模为2.54亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪深港ETF(517110)份额为2.91亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加69.05%,规模增加44.90%。

流动性方面,截止12月23日,创新药沪深港ETF(517110)近20个交易日累计成交金额5374.31万元,日均成交金额268.72万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额6.56亿元,日均成交金额278.03万元。

创新药沪深港ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.39%。

最新定期报告显示,创新药沪深港ETF(517110)重仓股包括百济神州恒瑞医药药明康德、信达生物、药明生物、石药集团、智飞生物泰格医药、康方生物、科伦药业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.74%15.22万1986.04万
600276恒瑞医药10.40%36.77万1923.07万
603259药明康德9.48%33.50万1753.86万
01801信达生物4.46%19.40万824.00万
02269药明生物4.42%51.80万817.47万
01093石药集团3.06%103.60万565.22万
300122智飞生物2.84%15.74万525.40万
300347泰格医药2.55%6.84万471.89万
09926康方生物2.54%7.60万470.16万
002422科伦药业2.52%14.54万465.28万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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