金鹰产业升级混合A：2024年第三季度利润1.18亿元 净值增长率16.16%

AI基金金鹰产业升级混合A（012541）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.18亿元，加权平均基金份额本期利润0.067元。报告期内，基金净值增长率为16.16%，截至三季度末，基金规模为8.63亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.538元。基金经理是韩广哲和欧阳娟，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，金鹰产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.29%；金鹰时代先锋混合A最低，为1.06%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为 A 股仍紧贴实体经济变化与政策预期，结构性机会突出。外部环境错综复杂，但全球 AI 产业趋势不断抬升或已成共识。本基金保持中高水平股票仓位，持仓行业适当多元化，持仓以较大市值、行业龙头公司为主，充分考虑了股票交易流动性。

具体来看，降低了保险、互联网等行业比例，坚定持有 A 股可能最受益于全球 AI 科技发展的环节，例如光模块、服务器等领先企业，增持了机器人、IDC、地产等龙头公司。

截至11月7日，金鹰产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为38.43%，位于同类可比基金9/256；近半年复权单位净值增长率为16.36%，位于同类可比基金27/256；近一年复权单位净值增长率为13.29%，位于同类可比基金42/255；近三年复权单位净值增长率为-46.47%，位于同类可比基金209/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3407，位于同类可比基金154/220。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为63.9%，同类可比基金排名6/224。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.55%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.06%，同类平均为85.69%。2022年末基金达到94.76%的最高仓位，2021年三季度末最低，为28.06%。

截至2024年三季度末，基金规模为8.63亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万科A、新易盛、中际旭创、保利发展、腾讯控股、天孚通信、沪电股份、工业富联、美团-W、城建发展。

核校：沈楠

(原标题：金鹰产业升级混合A：2024年第三季度利润1.18亿元 净值增长率16.16%)

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