兴业安保优选混合A：2024年第三季度利润814.69万元 净值增长率9.17%

AI基金兴业安保优选混合A（006366）披露2024年三季报，第三季度基金利润814.69万元，加权平均基金份额本期利润0.1331元。报告期内，基金净值增长率为9.17%，截至三季度末，基金规模为9734.31万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.794元。基金经理是张超，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，兴业多策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达33.27%；兴业安保优选混合A最低，为12.73%。

基金管理人在三季报中表示，展望后市，本基金管理人认为当前市场的快速反弹主要基于情绪的快速提升以及增量资金的迅速入场，短期仍需等待政策的落地，中期需验证基本面数据的改善。预计在经历短期暴涨后将逐步进入分化，后续财政政策的落地和力度将对市场方向、力度和结构产生较大影响。

截至11月6日，兴业安保优选混合A近三个月复权单位净值增长率为18.36%，位于同类可比基金268/536；近半年复权单位净值增长率为23.30%，位于同类可比基金17/535；近一年复权单位净值增长率为12.73%，位于同类可比基金69/471；近三年复权单位净值增长率为-40.23%，位于同类可比基金186/242。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5224，位于同类可比基金193/235。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为60.85%，同类可比基金排名28/237。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.63%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.83%，同类平均为83.36%。2020年三季度末基金达到91.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为43.21%。

截至2024年三季度末，基金规模为9734.31万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航西飞、中航沈飞、中航光电、航发控制、航发动力、中国重工、中国船舶、海光信息、华秦科技、中船防务。

核校：沈楠

(原标题：兴业安保优选混合A：2024年第三季度利润814.69万元 净值增长率9.17%)

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