博时量化平衡混合A：2024年第三季度利润1565.5万元 净值增长率6.09%

AI基金博时量化平衡混合A（004495）披露2024年三季报，第三季度基金利润1565.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0779元。报告期内，基金净值增长率为6.09%，截至三季度末，基金规模为2.74亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.4元。基金经理是黄瑞庆，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达13.46%；博时量化多策略股票A最低，为6.12%。

基金管理人在三季报中表示，未来本基金将持续通过量化多策略体系充分挖掘和利用股票及债券市场的规律，注重资产本身的收益能力和空间，保持在追求稳健收益的同时，注重回撤风险的控制，力争获得平稳的绝对收益。

截至11月5日，博时量化平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为12.21%，位于同类可比基金26/670；近半年复权单位净值增长率为5.13%，位于同类可比基金117/670；近一年复权单位净值增长率为6.48%，位于同类可比基金162/658；近三年复权单位净值增长率为-2.83%，位于同类可比基金379/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0242，位于同类可比基金231/465。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为22.24%，同类可比基金排名22/461。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.95%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为37.88%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到39.79%的最高仓位，2018年一季度末最低，为10.33%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.74亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、恒瑞医药、国电南瑞、天孚通信、中国太保、宇通客车、阳光电源、五粮液、东鹏饮料。

核校：王博

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