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2024-10-02
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中欧国企红利混合A净值上涨6.36%
中欧国企红利混合型证券投资基金(简称:中欧国企红利混合A,代码019015)公布9月30日最新净值,上涨6.36%。
中欧国企红利混合A成立于2023年9月25日,业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益14.76%,今年以来收益19.14%,近一月收益13.30%,近一年收益14.89%。近一年,该基金排名同类338/7362。
基金经理为曲径。曲径自2023年8月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 2.87% | 2618100 | 1230.51万 |
601006 | 大秦铁路 | 2.66% | 1590600 | 1138.87万 |
601328 | 交通银行 | 2.58% | 1481600 | 1106.76万 |
601169 | 北京银行 | 2.51% | 1843100 | 1076.37万 |
600350 | 山东高速 | 2.50% | 1211800 | 1072.44万 |
601288 | 农业银行 | 2.41% | 2374600 | 1035.33万 |
601988 | 中国银行 | 2.37% | 2203600 | 1018.06万 |
601939 | 建设银行 | 2.28% | 1321900 | 978.21万 |
601818 | 光大银行 | 2.26% | 3058100 | 969.42万 |
600377 | 宁沪高速 | 2.22% | 755000 | 951.3万 |
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