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2024-10-02
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质量ETF净值上涨10.36%
中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金(简称:质量ETF,代码515910)公布9月30日最新净值,上涨10.36%。
质量ETF成立于2021年1月21日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。该基金成立以来收益-44.50%,今年以来收益1.89%,近一月收益25.45%,近一年收益-3.34%,近三年收益-31.68%。近一年,该基金排名同类2344/3072。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.31% | 40810 | 1187.2万 |
603288 | 海天味业 | 4.92% | 319301 | 1100.63万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 7300 | 1071.19万 |
000858 | 五粮液 | 4.56% | 79600 | 1019.2万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.49% | 47640 | 1004.63万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.17% | 65024 | 933.03万 |
300274 | 阳光电源 | 3.70% | 133420 | 827.6万 |
600436 | 片仔癀 | 3.67% | 39600 | 820.39万 |
002304 | 洋河股份 | 3.50% | 97000 | 783.18万 |
601012 | 隆基绿能 | 2.92% | 465000 | 651.93万 |
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