创业板价值ETF(159966)涨4.56%,成交额432.50万元
9月26日,华夏创业板低波价值ETF(159966)收盘涨4.56%,成交额432.50万元。
创业板价值ETF(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板价值ETF(159966)业绩比较基准为创业板低波价值指数收益率。
规模方面,截止9月25日,创业板价值ETF(159966)最新份额为10.48亿份,最新规模为3.92亿元。回顾2023年12月29日,创业板价值ETF(159966)份额为12.06亿份,规模为5.20亿元。即该基金今年以来份额减少13.13%,规模减少24.50%。
流动性方面,截止9月26日,创业板价值ETF(159966)近20个交易日累计成交金额4073.27万元,日均成交金额203.66万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额6.22亿元,日均成交金额347.36万元。
创业板价值ETF(159966)现任基金经理为荣膺。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.91%。
最新定期报告显示,创业板价值ETF(159966)重仓股包括迈瑞医疗、宁德时代、汇川技术、阳光电源、爱尔眼科、温氏股份、蓝思科技、圣邦股份、同花顺、亿联网络,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.16% | 20.29万 | 5901.81万 |
300750 | 宁德时代 | 14.56% | 31.50万 | 5670.35万 |
300124 | 汇川技术 | 9.29% | 70.52万 | 3617.71万 |
300274 | 阳光电源 | 4.17% | 26.19万 | 1624.69万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.78% | 142.56万 | 1471.21万 |
300498 | 温氏股份 | 3.47% | 68.15万 | 1350.73万 |
300433 | 蓝思科技 | 3.16% | 67.38万 | 1229.68万 |
300661 | 圣邦股份 | 3.04% | 14.29万 | 1182.98万 |
300033 | 同花顺 | 2.54% | 9.54万 | 989.42万 |
300628 | 亿联网络 | 2.33% | 24.64万 | 905.94万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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