华商均衡30混合：2024年上半年股票仓位提升11.02个百分点

AI基金华商均衡30混合（010656）披露2024年中期报告，上半年基金利润-1313.86万元，加权平均基金份额本期利润-0.0551元。报告期内，基金净值增长率为-7.47%。

该基金属于偏股混合型基金。截至9月11日，单位净值为0.584元。基金经理是陈恒，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，华商鑫安混合近一年复权单位净值增长率最高，达-25.405%，华商均衡30混合最低，为-28.137%。

基金管理人在中期报告中表示，我们继续关注电网投资和配合能源结构调整的新基建投资。从海内外交流的角度，看好产品的海外需求刚性大，当地运营团队强的公司；China travel成为视频流量密码，筛选变现渠道受益公司。从科技映射的角度，人工智能仍是主线，关注AI手机换机潮的来临及其机会；人形机器人的突破也值得期待。从全球流动性角度，等待美联储降息节奏。对金铜铝等全球定价的大品种金属保持相对乐观。我们将相机而动，密切跟踪经济指标与政策方向，判断经济走向与产业动态，在投资上坚持组合配置，行业搭配，严格管理个股风险敞口，力求更小回撤，让投资收益长期稳健增长。

截至9月11日，华商均衡30混合近三个月复权单位净值增长率为-18.45%，位于同类可比基金626/646；近半年复权单位净值增长率为-23.2%，位于同类可比基金622/636；近一年复权单位净值增长率为-28.14%，位于同类可比基金554/622。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为20.66倍，同类均值为22.49倍；加权市净率（LF）约2.53倍，同类均值为2.07倍；加权市销率（TTM）约1.66倍，同类均值为1.6倍。

从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.05%，加权年化净资产收益率为0.12%。

截至9月11日，基金成立以来最大回撤为43.55%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.67%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.79%，同类平均为84.83%。2024年上半年末基金达到91.57%的最高仓位，2022年末最低，为32.43%。

截至2024年上半年末，基金规模为1.57亿元，在同类可比基金中排名480/646，在偏股型基金排名1369/2350。

截至2024年6月30日，基金持有人共计2232户，合计持有2.31亿份。其中管理人员工持有1.26万份，占比0.01%，机构持有份额占比4.51%，个人投资者占比95.49%。

截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约198.24%。

截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是特锐德、青达环保、麦格米特、春秋航空、开山股份、华夏航空、金诚信、紫金矿业、洛阳钼业、厦门钨业。

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