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2024-09-08
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A净值下跌0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金(简称:浦银安盛安荣回报一年持有混合A,代码017118)公布9月6日最新净值,下跌0.07%。
浦银安盛安荣回报一年持有混合A成立于2023年4月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×16%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×4%。该基金成立以来收益-3.19%,今年以来收益-1.65%,近一月收益-0.93%,近一年收益-2.57%。近一年,该基金排名同类1468/7517。
基金经理为褚艳辉。褚艳辉自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 1.06% | 35000 | 115.5万 |
600886 | 国投电力 | 0.94% | 56000 | 102.14万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.90% | 60000 | 97.74万 |
600036 | 招商银行 | 0.74% | 23500 | 80.35万 |
600188 | 兖矿能源 | 0.73% | 35000 | 79.56万 |
600674 | 川投能源 | 0.69% | 40000 | 75万 |
600377 | 宁沪高速 | 0.69% | 60000 | 75.6万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.67% | 500 | 73.37万 |
601001 | 晋控煤业 | 0.67% | 43900 | 72.52万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 40000 | 70.28万 |
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