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2024-09-08
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富国价值发现混合A净值下跌1.38%
富国价值发现混合型证券投资基金(简称:富国价值发现混合A,代码019342)公布9月6日最新净值,下跌1.38%。
富国价值发现混合A成立于2024年2月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-8.65%,近一月收益-5.78%。
基金经理为刘莉莉。刘莉莉自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 5.24% | 173600 | 680.86万 |
600031 | 三一重工 | 5.19% | 409060 | 674.95万 |
600048 | 保利发展 | 4.78% | 709400 | 621.43万 |
600422 | 昆药集团 | 4.67% | 340100 | 606.4万 |
000061 | 农产品 | 4.53% | 1210600 | 588.35万 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.09% | 199600 | 531.73万 |
600585 | 海螺水泥 | 4.07% | 224400 | 529.36万 |
601111 | 中国国航 | 4.02% | 708700 | 523.02万 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.88% | 143800 | 504.45万 |
600298 | 安琪酵母 | 3.54% | 164800 | 460.29万 |
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