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2024-09-01
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招商中证银行指数A净值下跌2.17%
招商中证银行指数证券投资基金(简称:招商中证银行指数A,代码161723)公布8月30日最新净值,下跌2.17%。
招商中证银行指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益46.56%,今年以来收益18.05%,近一月收益-1.93%,近一年收益12.98%,近三年收益12.68%。近一年,该基金排名同类36/3220。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.26% | 4149300 | 1.42亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.50% | 5366041 | 9454.96万 |
601328 | 交通银行 | 7.61% | 10138913 | 7573.77万 |
601398 | 工商银行 | 7.41% | 12932802 | 7371.7万 |
601288 | 农业银行 | 5.16% | 11779825 | 5136万 |
600919 | 江苏银行 | 4.04% | 5416900 | 4024.76万 |
000001 | 平安银行 | 3.65% | 3580662 | 3634.37万 |
601988 | 中国银行 | 3.61% | 7778121 | 3593.49万 |
600000 | 浦发银行 | 3.58% | 4331771 | 3565.05万 |
601169 | 北京银行 | 3.20% | 5460458 | 3188.91万 |
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