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2024-08-25
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C净值上涨0.02%
建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金(简称:建信开元耀享9个月持有期混合发起C,代码018456)公布8月23日最新净值,上涨0.02%。
建信开元耀享9个月持有期混合发起C成立于2023年8月8日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-1.22%,今年以来收益-0.84%,近一月收益-0.78%,近一年收益-1.20%。近一年,该基金排名同类1560/7487。
基金经理为王琦,赵荣杰。王琦自2023年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.22%;赵荣杰自2023年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002027 | 分众传媒 | 1.47% | 72900 | 44.18万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.46% | 300 | 44.02万 |
00700 | 腾讯控股 | 1.44% | 1275 | 43.33万 |
00941 | 中国移动 | 1.40% | 6000 | 42.17万 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.15% | 17000 | 34.75万 |
601166 | 兴业银行 | 1.09% | 18600 | 32.77万 |
001965 | 招商公路 | 0.85% | 21500 | 25.5万 |
000895 | 双汇发展 | 0.78% | 9900 | 23.53万 |
600487 | 亨通光电 | 0.70% | 13300 | 20.97万 |
600461 | 洪城环境 | 0.65% | 17000 | 19.69万 |
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