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2024-08-25
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交银安心收益债券E净值下跌0.10%
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金（简称：交银安心收益债券E，代码019268）公布8月23日最新净值，下跌0.10%。
交银安心收益债券E成立于2023年8月25日，业绩比较基准为中债综合全价指数。该基金成立以来收益3.28%，今年以来收益2.60%，近一月收益-0.48%。
基金经理为魏玉敏。魏玉敏自2023年8月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.28%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600027 | 华电国际 | 0.44% | 1529100 | 1061.2万 |
| 600483 | 福能股份 | 0.44% | 915400 | 1067.36万 |
| 601117 | 中国化学 | 0.44% | 1312900 | 1081.83万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.41% | 384800 | 991.63万 |
| 600011 | 华能国际 | 0.39% | 996200 | 958.34万 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.39% | 1065100 | 942.61万 |
| 601088 | 中国神华 | 0.38% | 210100 | 932.21万 |
| 600938 | 中国海油 | 0.36% | 264600 | 873.18万 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.35% | 484792 | 857.6万 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.34% | 1382600 | 837.86万 |
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