国投金融地产ETF(159933)跌0.04%,成交额58.38万元
7月15日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.04%,成交额58.38万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止7月12日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为6237.89万份,最新规模为1.39亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少6.03%,规模增加1.68%。
流动性方面,截止7月15日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额407.40万元,日均成交金额20.37万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额1248.00万元,日均成交金额9.75万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.49%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.81%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、东方财富、江苏银行、农业银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.27% | 34.36万 | 1402.24万 |
600036 | 招商银行 | 9.35% | 39.64万 | 1276.38万 |
601166 | 兴业银行 | 5.33% | 46.09万 | 727.28万 |
600030 | 中信证券 | 4.38% | 31.15万 | 598.04万 |
601398 | 工商银行 | 4.31% | 111.58万 | 589.17万 |
601328 | 交通银行 | 4.06% | 87.49万 | 554.67万 |
300059 | 东方财富 | 3.83% | 40.54万 | 522.60万 |
600919 | 江苏银行 | 3.37% | 58.27万 | 460.35万 |
601288 | 农业银行 | 3.17% | 102.20万 | 432.32万 |
000001 | 平安银行 | 2.40% | 31.11万 | 327.25万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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