创业板价值ETF(159966)涨2.12%,成交额137.85万元
7月11日,华夏创业板低波价值ETF(159966)收盘涨2.12%,成交额137.85万元。
创业板价值ETF(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板价值ETF(159966)业绩比较基准为创业板低波价值指数收益率。
规模方面,截止7月10日,创业板价值ETF(159966)最新份额为10.05亿份,最新规模为3.80亿元。回顾2023年12月29日,创业板价值ETF(159966)份额为12.06亿份,规模为5.20亿元。即该基金今年以来份额减少16.69%,规模减少26.88%。
流动性方面,截止7月11日,创业板价值ETF(159966)近20个交易日累计成交金额2738.17万元,日均成交金额136.91万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额5.33亿元,日均成交金额423.10万元。
创业板价值ETF(159966)现任基金经理为荣膺。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.03%。
最新定期报告显示,创业板价值ETF(159966)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、温氏股份、爱尔眼科、阳光电源、同花顺、圣邦股份、三环集团、华测检测,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 17.27% | 40.95万 | 7786.42万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.39% | 23.05万 | 6486.92万 |
300124 | 汇川技术 | 9.53% | 70.19万 | 4297.07万 |
300498 | 温氏股份 | 6.15% | 146.01万 | 2774.19万 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.87% | 171.54万 | 2195.70万 |
300274 | 阳光电源 | 2.61% | 11.33万 | 1176.05万 |
300033 | 同花顺 | 2.33% | 8.02万 | 1050.46万 |
300661 | 圣邦股份 | 2.26% | 15.70万 | 1020.85万 |
300408 | 三环集团 | 2.07% | 37.77万 | 932.55万 |
300012 | 华测检测 | 2.04% | 72.04万 | 920.68万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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